1;Код;Название;ЕДРПОУ;Вид ЦБ;ISIN;Номинал;Кратность;Уровень листинга
2;BAVL;Райффайзен Банк, АТ;14305909;Акції прості;UA4000069603;0.10000;10000;0
3;CEEN;Центренерго, ПАТ;22927045;Акції прості;UA4000079081;1.30000;100;0
4;DOEN;Донбасенерго, ПАТ;23343582;Акції прості;UA4000080675;10.00000;10;0
5;KSTL;АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ;24432974;Акції прості;UA0403911003;1.00000;1000;0
6;NITR;ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ;05393116;Акції прості;UA4000067839;0.25000;1000;0
7;NVTR;Інтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ;05393139;Акції прості;UA4000067300;0.25000;1000;0
8;TATM;Укренергомашини, АТ;05762269;Акції прості;UA4000025043;0.25000;100;0
9;UGZB;АБ Укргазбанк, ПАТ;23697280;Акції прості;UA4000094866;1.00000;10000;0
10;YASK;Ясинівський коксохімічний завод, ПрАТ;00191035;Акції прості;UA0500491008;0.25000;1000;0
11;KVBZ;Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ;05763814;Акції прості;UA4000074058;0.75000;100;0
12;UTLM;Укртелеком, АТ;21560766;Акції прості;UA4000137244;0.25000;10000;0
13;CHEON;Чернігівобленерго, АТ;22815333;Акції прості;UA4000143473;0.25000;1000;0
14;MOEN;Миколаївобленерго, АТ ;23399393;Акції прості;UA4000080899;0.25000;1000;0
15;DOMZ;Донецький металургiйний завод, ПрАТ;00191164;Акції прості;UA4000078612;0.25000;10000;0
16;SNEM;Сумський завод Насосенергомаш, АТ;05785448;Акції прості;UA4000088579;0.80000;1000;0
17;GFARM;Галичфарм,  АТ;05800293;Акції прості;UA4000105993;9.00000;10;0
18;KVPR;ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ;00190934;Акції прості;UA4000119697;1.00000;1000;0
19;IFFBD;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053631;100.00000;10;0
20;IFAFM;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053672;100.00000;10;0
21;GLNG;Концерн Галнафтогаз, АТ;31729918;Акції прості;UA1300761004;0.01000;10000;0
22;IFPRFD;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053656;100.00000;10;0
23;BKOK;ЮЖКОКС, ПрАТ;05393079;Акції прості;UA4000067029;0.25000;100;0
24;KMED;Київмедпрепарат, АТ;00480862;Акції прості;UA4000106140;25.00000;100;0
25;OCAB;Одескабель, ПАТ;05758730;Акції прості;UA4000081582;0.25000;1000;0
26;FARM;Фармак, АТ;00481198;Акції прості;UA4000099303;5.00000;10;0
27;DNAZ;Дніпроазот, АТ;05761620;Акції прості;UA4000104244;0.01000;1000;0
28;PPRD;Івано-Франківський завод Промприлад, ПрАТ;05782912;Акції прості;UA4000136642;100.00000;1;0
29;IFSHEV;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000100705;1000.00000;1;0
30;IFGRUS;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000100697;1000.00000;1;0
31;IFFROL;ЗНВКІФ Фронтлайн, ПАТ;38901688;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000173892;1.00000;1000;0
32;186803;ОВДП, погашення 11.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186803;1000.00000;1;1
33;186894;ОВДП, погашення 04.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186894;1000.00000;1;1
34;187207;ОВДП, погашення 02.10.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187207;1000.00000;1;1
35;KRBD;Старокраматорський машинобудівний завод, ПрАТ;05763642;Акції прості;UA4000072540;1.40000;100;0
36;MHPC;MHP SE;27;Акції іноземного емітента;US55302T2042;2.00000;10;1
37;UKRP;Ukrproduct Group Ltd;88352;Акції іноземного емітента;GB00B03HK741;0.10000;1000;0
38;ALFA;СЕНС БАНК, АТ;23494714;Акції прості;UA4000197362;0.10000;10000;0
39;INDB;АКБ Індустріалбанк, ПАТ;13857564;Акції прості;UA4000050223;3.29000;100;0
40;XS9894;Державні деривативи, погашення 31.05.2040;00013480;Державні деривативи;XS1303929894;1000.00000;1;1
41;IFGARK;КУА Альфа Ессет Менеджмент, ТОВ;38213230;Інвестиційні сертифікати;UA4000147045;1000.00000;1;0
42;IFVVEL;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA102622FA05;1000.00000;1;0
43;IFMUDR;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA102622FB04;1000.00000;1;0
44;195044;ОВДП, погашення 02.08.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195044;1000.00000;1;1
45;195150;ОВДП, погашення 26.07.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195150;1000.00000;1;1
46;195507;ОВДП, погашення 20.09.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195507;1000.00000;1;1
47;UNAGR;Обухів Агро, АТ;34424131;Акції прості;UA4000194484;1.00000;1000;0
48;185870;ОВДП, погашення 25.01.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185870;1000.00000;1;1
49;186555;ОВДП, погашення 01.02.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186555;1000.00000;1;1
50;186548;ОВДП, погашення 22.02.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186548;1000.00000;1;1
51;185888;ОВДП, погашення 26.04.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185888;1000.00000;1;1
52;186530;ОВДП, погашення 28.06.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186530;1000.00000;1;1
53;173371;ОВДП, погашення 23.08.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000173371;1000.00000;1;1
54;185771;ОВДП, погашення 17.01.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185771;1000.00000;1;1
55;186605;ОВДП, погашення 07.02.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186605;1000.00000;1;1
56;186597;ОВДП, погашення 21.02.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186597;1000.00000;1;1
57;185920;ОВДП, погашення 27.03.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185920;1000.00000;1;1
58;185789;ОВДП, погашення 24.04.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185789;1000.00000;1;1
59;188213;ОВДП, погашення 18.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188213;1000.00000;1;1
60;188221;ОВДП, погашення 23.10.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188221;1000.00000;1;1
61;188239;ОВДП, погашення 06.11.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188239;1000.00000;1;1
62;188247;ОВДП, погашення 20.11.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188247;1000.00000;1;1
63;188585;ОВДП, погашення 04.12.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000188585;1000.00000;1;1
64;188593;ОВДП, погашення 11.12.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000188593;1000.00000;1;1
65;189591;ОВДП, погашення 19.03.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189591;1000.00000;1;1
66;189872;ОВДП, погашення 16.04.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189872;1000.00000;1;1
67;197529;ОВДП, погашення 10.05.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197529;1000.00000;1;1
68;190649;ОВДП, погашення 16.07.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190649;1000.00000;1;1
69;189708;ОВДП, погашення 30.07.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189708;1000.00000;1;1
70;189963;ОВДП, погашення 08.10.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189963;1000.00000;1;1
71;192702;ОВДП, погашення 29.10.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192702;1000.00000;1;1
72;197537;ОВДП, погашення 10.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197537;1000.00000;1;1
73;192710;ОВДП, погашення 12.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192710;1000.00000;1;1
74;192678;ОВДП, погашення 26.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192678;1000.00000;1;1
75;189799;ОВДП, погашення 10.12.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189799;1000.00000;1;1
76;192686;ОВДП, погашення 24.12.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192686;1000.00000;1;1
77;192694;ОВДП, погашення 14.01.2026;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192694;1000.00000;1;1
78;190102;ОВДП, погашення 25.03.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190102;1000.00000;1;1
79;190276;ОВДП, погашення 22.04.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190276;1000.00000;1;1
80;190383;ОВДП, погашення 06.05.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190383;1000.00000;1;1
81;190284;ОВДП, погашення 27.05.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190284;1000.00000;1;1
82;190334;ОВДП, погашення 03.06.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190334;1000.00000;1;1
83;190870;ОВДП, погашення 24.06.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190870;1000.00000;1;1
84;190441;ОВДП, погашення 14.10.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190441;1000.00000;1;1
85;190573;ОВДП, погашення 25.11.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190573;1000.00000;1;1
86;191019;ОВДП, погашення 09.12.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191019;1000.00000;1;1
87;196745;ОВДП, погашення 23.12.2026;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196745;1000.00000;1;1
88;190961;ОВДП, погашення 06.01.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190961;1000.00000;1;1
89;196752;ОВДП, погашення 27.01.2027;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196752;1000.00000;1;1
90;197545;ОВДП, погашення 10.05.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197545;1000.00000;1;1
91;197552;ОВДП, погашення 10.11.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197552;1000.00000;1;1
92;191399;ОВДП, погашення 02.02.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191399;1000.00000;1;1
93;191407;ОВДП, погашення 01.03.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191407;1000.00000;1;1
94;192132;ОВДП, погашення 29.03.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000192132;1000.00000;1;1
95;192355;ОВДП, погашення 26.04.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000192355;1000.00000;1;1
96;196331;ОВДП, погашення 13.09.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196331;1000.00000;1;1
97;196349;ОВДП, погашення 11.10.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196349;1000.00000;1;1
98;196356;ОВДП, погашення 22.11.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196356;1000.00000;1;1
99;187884;ОВДП, погашення 27.04.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187884;1000.00000;1;1
100;197560;ОВДП, погашення 16.05.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197560;1000.00000;1;1
101;196364;ОВДП, погашення 16.05.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196364;1000.00000;1;1
102;196372;ОВДП, погашення 19.09.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196372;1000.00000;1;1
103;187348;ОВДП, погашення 12.10.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187348;1000.00000;1;1
104;197578;ОВДП, погашення 10.11.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197578;1000.00000;1;1
105;196380;ОВДП, погашення 28.11.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196380;1000.00000;1;1
106;196216;ОВДП, погашення 06.03.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196216;1000.00000;1;1
107;196398;ОВДП, погашення 10.04.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196398;1000.00000;1;1
108;196224;ОВДП, погашення 08.05.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196224;1000.00000;1;1
109;196406;ОВДП, погашення 12.06.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196406;1000.00000;1;1
110;197032;ОВДП, погашення 17.07.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197032;1000.00000;1;1
111;196232;ОВДП, погашення 07.08.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196232;1000.00000;1;1
112;196414;ОВДП, погашення 28.08.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196414;1000.00000;1;1
113;196430;ОВДП, погашення 18.09.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196430;1000.00000;1;1
114;196448;ОВДП, погашення 11.12.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196448;1000.00000;1;1
115;196927;ОВДП, погашення 22.01.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196927;1000.00000;1;1
116;196265;ОВДП, погашення 12.02.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196265;1000.00000;1;1
117;196455;ОВДП, погашення 12.03.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196455;1000.00000;1;1
118;196273;ОВДП, погашення 02.04.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196273;1000.00000;1;1
119;196463;ОВДП, погашення 23.04.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196463;1000.00000;1;1
120;197586;ОВДП, погашення 10.05.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197586;1000.00000;1;1
121;196281;ОВДП, погашення 14.05.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196281;1000.00000;1;1
122;196471;ОВДП, погашення 04.06.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196471;1000.00000;1;1
123;196299;ОВДП, погашення 23.07.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196299;1000.00000;1;1
124;196513;ОВДП, погашення 27.08.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196513;1000.00000;1;1
125;196489;ОВДП, погашення 10.09.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196489;1000.00000;1;1
126;196307;ОВДП, погашення 24.09.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196307;1000.00000;1;1
127;196497;ОВДП, погашення 15.10.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196497;1000.00000;1;1
128;197594;ОВДП, погашення 10.11.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197594;1000.00000;1;1
129;196315;ОВДП, погашення 19.11.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196315;1000.00000;1;1
130;196521;ОВДП, погашення 10.12.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196521;1000.00000;1;1
131;196935;ОВДП, погашення 28.01.2032;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196935;1000.00000;1;1
132;197065;ОВДП, погашення 20.02.2032;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000197065;1000.00000;1;1
133;198139;ОВДП, погашення 10.03.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198139;1000.00000;1;1
134;197602;ОВДП, погашення 10.05.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197602;1000.00000;1;1
135;198121;ОВДП, погашення 02.06.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198121;1000.00000;1;1
136;198113;ОВДП, погашення 25.08.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198113;1000.00000;1;1
137;198105;ОВДП, погашення 13.10.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198105;1000.00000;1;1
138;197610;ОВДП, погашення 10.11.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197610;1000.00000;1;1
139;198097;ОВДП, погашення 08.12.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198097;1000.00000;1;1
140;197628;ОВДП, погашення 10.05.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197628;1000.00000;1;1
141;197636;ОВДП, погашення 10.11.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197636;1000.00000;1;1
142;197644;ОВДП, погашення 10.05.2034;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197644;1000.00000;1;1
143;197651;ОВДП, погашення 10.11.2034;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197651;1000.00000;1;1
144;197669;ОВДП, погашення 10.05.2035;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197669;1000.00000;1;1
145;197677;ОВДП, погашення 10.11.2035;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197677;1000.00000;1;1
146;197685;ОВДП, погашення 10.05.2036;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197685;1000.00000;1;1
147;197693;ОВДП, погашення 10.11.2036;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197693;1000.00000;1;1
148;197701;ОВДП, погашення 10.05.2037;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197701;1000.00000;1;1
149;197719;ОВДП, погашення 10.11.2037;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197719;1000.00000;1;1
150;197727;ОВДП, погашення 10.05.2038;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197727;1000.00000;1;1
151;197735;ОВДП, погашення 10.11.2038;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197735;1000.00000;1;1
152;197743;ОВДП, погашення 10.05.2039;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197743;1000.00000;1;1
153;197750;ОВДП, погашення 10.11.2039;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197750;1000.00000;1;1
154;197768;ОВДП, погашення 10.05.2040;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197768;1000.00000;1;1
155;197776;ОВДП, погашення 10.11.2040;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197776;1000.00000;1;1
156;197784;ОВДП, погашення 10.05.2041;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197784;1000.00000;1;1
157;197792;ОВДП, погашення 10.11.2041;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197792;1000.00000;1;1
158;197800;ОВДП, погашення 10.05.2042;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197800;1000.00000;1;1
159;197818;ОВДП, погашення 10.11.2042;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197818;1000.00000;1;1
160;197826;ОВДП, погашення 10.05.2043;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197826;1000.00000;1;1
161;197834;ОВДП, погашення 10.11.2043;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197834;1000.00000;1;1
162;197842;ОВДП, погашення 10.05.2044;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197842;1000.00000;1;1
163;197859;ОВДП, погашення 10.11.2044;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197859;1000.00000;1;1
164;197867;ОВДП, погашення 10.05.2045;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197867;1000.00000;1;1
165;197875;ОВДП, погашення 10.11.2045;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197875;1000.00000;1;1
166;197883;ОВДП, погашення 10.05.2046;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197883;1000.00000;1;1
167;197891;ОВДП, погашення 10.11.2046;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197891;1000.00000;1;1
168;197909;ОВДП, погашення 10.05.2047;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197909;1000.00000;1;1
169;197917;ОВДП, погашення 10.11.2047;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197917;1000.00000;1;1
170;IFCMPI;КУА Сіті Ессет Менеджмент, ТОВ;36018501;Інвестиційні сертифікати;UA4000147136;100.00000;10;0
171;200885;ОВДП, погашення 19.04.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000200885;1000.00000;1;1
172;199798;ОВДП, погашення 08.12.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199798;1000.00000;1;1
173;199806;ОВДП, погашення 07.06.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199806;1000.00000;1;1
174;199814;ОВДП, погашення 06.12.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199814;1000.00000;1;1
175;199822;ОВДП, погашення 06.10.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199822;1000.00000;1;1
176;199855;ОВДП, погашення 16.02.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199855;1000.00000;1;1
177;199863;ОВДП, погашення 20.04.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199863;1000.00000;1;1
178;201255;ОВДП, погашення 24.05.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000201255;1000.00000;1;1
179;ALFA19;СЕНС БАНК, опі серія S, погашення 21.06.2023;23494714;Облігації підприємства відсоткові;UA4000198931;1000.00000;1;0
180;OTPB06;ОТП Банк, опі серія F, погашення 27.11.2023;21685166;Облігації підприємства відсоткові;UA4000198717;1000.00000;1;0
181;XS6528;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2026;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303926528;1000.00000;1;1
182;IFTIT;Ореола КУА, ТОВ;37094052;Інвестиційні сертифікати;UA4000115869;1000.00000;1;0
183;204150;ОВДП, погашення 26.02.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000204150;1000.00000;1;1
184;CRDS01;Кардсервіс, опі серія A, погашення 06.05.2024;39551837;Облігації підприємства відсоткові;UA4000203988;1000.00000;1;0
185;XS2952;ОЗДП ном. дол., погашення 25.09.2032;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1577952952;1000.00000;1;1
186;AAPL;Apple Inc.;2404110;Акції іноземного емітента;US0378331005;0.00001;1;0
187;CRDS02;Кардсервіс, опі серія B, погашення 06.05.2024;39551837;Облігації підприємства відсоткові;UA4000203996;1000.00000;1;0
188;206460;ОВДП, погашення 22.11.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000206460;1000.00000;1;1
189;207518;ОВДП, погашення 26.05.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000207518;1000.00000;1;1
190;207682;ОВДП, погашення 15.02.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207682;1000.00000;1;1
191;207880;ОВДП, погашення 22.05.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207880;1000.00000;1;1
192;BF9209;Biz Finance PLC (UKREXIMBANK), погашення 14.11.2029;07161659;Облігації іноземного емітента;XS2010039209;1000.00000;200;0
193;IFOTAM;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000047302;1000.00000;1;0
194;KCEL;Kcell JSC;1201-191;Акції іноземного емітента;US48668G2057;10.50000;1;0
195;UPST03;Укрпошта, опі серія С, погашення 14.11.2023;21560045;Облігації підприємства відсоткові;UA4000199376;100000.00000;1;0
196;FRHC;Freedom Holding Corp.;32081;Акції іноземного емітента;US3563901046;0.00100;1;0
197;XS3343;ОЗДП ном. євро, погашення 27.01.2030;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2010033343;1000.00000;1;1
198;CRSR01;Кредитсервіс, опі серія A, погашення 09.05.2025;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000002643;1000.00000;1;0
199;CRSR02;Кредитсервіс, опі серія B, погашення 09.05.2025;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000002650;1000.00000;1;0
200;XS1757;ОЗДП ном. дол., погашення 01.11.2028;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1902171757;1000.00000;1;1
201;XS0836;ОЗДП ном. дол., погашення 15.03.2033;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2010030836;1000.00000;1;1
202;XS4778;ОЗДП ном. євро, погашення 20.06.2026;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2015264778;1000.00000;1;1
203;213227;ОВДП, погашення 01.11.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000213227;1000.00000;1;1
204;AFLZ01;Альфа-лізинг Україна, опі серія A, погашення 25.11.2025;33942232;Облігації підприємства відсоткові;UA5000004250;1000.00000;1;0
205;215909;ОВДП ном. дол., погашення 02.02.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000215909;1000.00000;1;1
206;SPY;SPDR S&P 500;01246121;Акції іноземного емітента;US78462F1030;0.00001;1;0
207;AFLZ02;Альфа-лізинг Україна, опі серія B, погашення 26.01.2026;33942232;Облігації підприємства відсоткові;UA5000004987;1000.00000;1;0
208;FB;Meta Platforms, Inc.;3835815;Акції іноземного емітента;US30303M1027;0.00001;1;0
209;TSLA;Tesla Inc.;3677166;Акції іноземного емітента;US88160R1014;0.00100;1;0
210;NFLX;Netflix Inc.;2790864;Акції іноземного емітента;US64110L1061;0.00100;1;0
211;V;Visa Inc.;4233619;Акції іноземного емітента;US92826C8394;0.00010;1;0
212;MSFT;Microsoft Corporation;60041348;Акції іноземного емітента;US5949181045;0.00001;1;0
213;AMD;Advanced Micro Devices Inc.;711524;Акції іноземного емітента;US0079031078;0.01000;1;0
214;CRSR03;Кредитсервіс, опі серія C, погашення 03.01.2026;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000005281;1000.00000;1;0
215;216923;ОВДП ном. дол., погашення 30.03.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000216923;1000.00000;1;1
216;US3U26;U.S. Department of the Treasury, погашення 31.01.2023;999999;Облігації іноземної держави;US9128283U26;100.00000;1;0
217;AFLZ03;Альфа-лізинг Україна, опі серія C, погашення 26.03.2026;33942232;Облігації підприємства відсоткові;UA5000005539;1000.00000;1;0
218;QQQ;Invesco QQQ Trust SM, Series 1;75309864;Акції іноземного емітента;US46090E1038;0.00001;1;0
219;VOO;Vanguard 500 Index Fund;00002839;Акції іноземного емітента;US9229083632;0.00001;1;0
220;ESCA02;ЕСКА КАПІТАЛ, опі серія B, погашення 15.11.2023;36258745;Облігації підприємства відсоткові;UA5000004953;1000.00000;1;0
221;218531;ОВДП, погашення 13.05.2026;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000218531;1000.00000;1;1
222;KER;Kernel Holding S.A.;109173;Акції іноземного емітента;LU0327357389;0.00001;1;0
223;AIA;iShares Asia 50 ETF;625 112 ;Акції іноземного емітента;US4642884302;0.00001;1;0
224;219208;ОВДП, погашення 03.07.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000219208;1000.00000;1;1
225;BF5621;Biz Finance PLC (UKREXIMBANK), погашення 22.01.2025;07161659;Облігації іноземного емітента;XS1261825621;1000.00000;200;0
226;MH5004;MHP SE, погашення 10.05.2024;27;Облігації іноземного емітента;XS1577965004;1000.00000;200;0
227;DR0246;DTEK Renewables Finance B.V., погашення 12.11.2024;34389118;Облігації іноземного емітента;XS2069980246;1000.00000;100;0
228;VF1622;VFU Funding PLC, погашення 11.02.2025;12381873;Облігації іноземного емітента;XS2114201622;1000.00000;200;0
229;CRSR04;Кредитсервіс, опі серія D, погашення 07.05.2026;41125531;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000006552;1000.00000;1;0
230;KD1610;Kondor Finance PLC (Naftogaz), погашення 08.11.2026;11640019;Облігації іноземного емітента;XS2077601610;1000.00000;200;0
231;MI0708;Metinvest B.V., погашення 23.04.2026;24321697;Облігації іноземного емітента;XS1806400708;1000.00000;200;0
232;MI2734;Metinvest B.V., погашення 17.06.2025;24321697;Облігації іноземного емітента;XS2056722734;1000.00000;100;0
233;MI3468;Metinvest B.V., погашення 17.10.2029;24321697;Облігації іноземного емітента;XS2056723468;1000.00000;200;0
234;MI7516;Metinvest B.V., погашення 01.10.2027;24321697;Облігації іноземного емітента;XS2233227516;1000.00000;200;0
235;KR0983;Kernel Holding S.A., погашення 17.10.2024;109173;Облігації іноземного емітента;XS2010040983;1000.00000;200;0
236;KR7823;Kernel Holding S.A., погашення 27.10.2027;109173;Облігації іноземного емітента;XS2244927823;1000.00000;200;0
237;ML4894;MHP Lux S.A., погашення 19.09.2029;221909;Облігації іноземного емітента;XS2010044894;1000.00000;200;0
238;CRDS03;Кардсервіс, опі серія С, погашення 19.06.2026;39551837;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000006735;1000.00000;1;0
239;FSTF01;Фастфінанс, опі серія A, погашення 04.06.2026;39908548;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000006743;1000.00000;1;0
240;ML9911;MHP Lux S.A., погашення 03.04.2026;221909;Облігації іноземного емітента;XS1713469911;1000.00000;200;0
241;IFZEMA;ЗНКІФ ПУАФ, АТ;35235947;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000019095;1000.00000;1;0
242;220412;ОВДП ном. дол., погашення 05.10.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000220412;1000.00000;1;1
243;CASH01;ФК Інвест Фінанс, опі серія A, погашення 21.05.2026;40284315;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000006727;1000.00000;1;0
244;221568;ОВДП, погашення 18.01.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000221568;1000.00000;1;1
245;ESCA04;ЕСКА КАПІТАЛ, опі серія D, погашення 28.03.2025;36258745;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000008434;1000.00000;1;0
246;KHAR10;Харківська міська Рада, омп серія J, погашення 19.09.2023;04059243;Облігації внутрішніх місцевих позик відсоткові;UA4000211965;1000.00000;1;0
247;VERON01;ФК Верона, опі серія A, погашення 26.03.2026;41602157;Облігації підприємства відсоткові;UA5000006420;1000.00000;1;0
248;222145;ОВДП, погашення 14.12.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000222145;1000.00000;1;1
249;222152;ОВДП, погашення 30.10.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000222152;1000.00000;1;1
250;XS5470;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2025;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303925470;1000.00000;1;1
251;OB4444;SSB NO. 1 PLC (Oschadbank),  погашення 20.03.2025;07464396;Облігації іноземного емітента;XS1273034444;1000.00000;200;0
252;CAT;Caterpillar Inc.;2085588;Акції іноземного емітента;US1491231015;1.00000;1;0
253;DE;Deere and Company;522909;Акції іноземного емітента;US2441991054;1.00000;1;0
254;GOOGL;Alphabet Inc.;5786925;Акції іноземного емітента;US02079K3059;0.00100;1;0
255;INTC;Intel Corporation;2189074;Акції іноземного емітента;US4581401001;0.00100;1;0
256;GS;The Goldman Sachs Group, Inc.;2923466;Акції іноземного емітента;US38141G1040;0.01000;1;0
257;AST;Astarta Holding N.V.;34248891;Акції іноземного емітента;NL0000686509;0.01000;1;0
258;CRSR05;Кредитсервіс, опі серія E, погашення 25.09.2026;41125531;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000008343;1000.00000;1;0
259;MCD;McDonald's Corporation;619321;Акції іноземного емітента;US5801351017;0.01000;1;0
260;JNJ;Johnson and Johnson;51063010;Акції іноземного емітента;US4781601046;1.00000;1;0
261;CSX;CSX Corporation;01898816;Акції іноземного емітента;US1264081035;1.00000;1;0
262;XS1591;ОЗДП ном. дол., погашення 01.02.2024;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1902171591;1000.00000;1;1
263;FSTF02;Фастфінанс, опі серія B, погашення 25.09.2026;39908548;Корпоративні облігації відсоткові;UA5000008459;1000.00000;1;0
264;PEP;PepsiCo, Inc.;0198463;Акції іноземного емітента;US7134481081;0.01670;1;0
265;PFE;Pfizer Inc.;383418;Акції іноземного емітента;US7170811035;0.05000;1;0
266;QCOM;QUALCOMM Incorporated;2271160;Акції іноземного емітента;US7475251036;0.00010;1;0
267;PG;The Procter and Gamble Company;20677;Акції іноземного емітента;US7427181091;0.00001;1;0
268;DIS;The Walt Disney Company;6931540;Акції іноземного емітента;US2546871060;0.01000;1;0
269;SBUX;Starbucks Corporation;60061110;Акції іноземного емітента;US8552441094;0.00100;1;0
270;UPS;United Parcel Service, Inc.;3070406;Акції іноземного емітента;US9113121068;0.01000;1;0
271;WMT;Walmart Inc.;732109;Акції іноземного емітента;US9311421039;0.10000;1;0
272;223853;ОВДП ном. дол., погашення 22.12.2022;00013480;ОВДП короткострокові відсоткові;UA4000223853;1000.00000;1;1
273;AMZN;Amazon.com, Inc.;2620453;Акції іноземного емітента;US0231351067;0.01000;1;0
274;BAC;Bank of America Corporation;2927442;Акції іноземного емітента;US0605051046;0.01000;1;0
275;KO;The Coca-Cola Company;88529;Акції іноземного емітента;US1912161007;0.25000;1;0
276;C;Citigroup Inc.;2154254;Акції іноземного емітента;US1729674242;0.01000;1;0
277;CVX;Chevron Corporation;149371;Акції іноземного емітента;US1667641005;0.75000;1;0
278;XOM;Exxon Mobil Corporation;37937941;Акції іноземного емітента;US30231G1022;0.00001;1;0
279;DOW;DOW INC.;7020550;Акції іноземного емітента;US2605571031;0.01000;1;0
280;NKE;Nike, Inc.;087399-1;Акції іноземного емітента;US6541061031;0.00001;1;0
281;MRK;Merck and Co., Inc.;79546100;Акції іноземного емітента;US58933Y1055;0.50000;1;0
282;PYPL;PayPal Holdings, Inc.;5684361;Акції іноземного емітента;US70450Y1038;0.00010;1;0
283;NVDA;NVIDIA Corporation;2862596;Акції іноземного емітента;US67066G1040;0.00100;1;0
284;FXPO;Ferrexpo PLC;05432915;Акції іноземного емітента;GB00B1XH2C03;0.10000;1;0
285;VERES;РНК Верес, ПАТ;43584706;Акції прості;UA5000003021;100.00000;1;0
286;GLD;SPDR Gold Shares;04346433;Акції іноземного емітента;US78463V1070;0.00001;1;0
287;OB3719;SSB NO. 1 PLC (Oschadbank),  погашення 10.03.2023;07464396;Облігації іноземного емітента;XS1273033719;1000.00000;200;0
288;MI0534;Metinvest B.V., погашення 23.04.2023;24321697;Облігації іноземного емітента;XS1806400534;1000.00000;200;0
289;DT2576;NGD Holdings B.V., погашення 31.12.2026;65943112;Облігації іноземного емітента;XS2342932576;1.00000;2000;0
290;GDX;VanEck Vectors Gold Miners ETF;00000919;Акції іноземного емітента;US92189F1066;0.00001;1;0
291;BF5894;Biz Finance PLC (UKREXIMBANK), погашення 09.02.2023;07161659;Облігації іноземного емітента;XS1261825894;1000.00000;150;0
292;KD4233;Kondor Finance PLC (Naftogaz), погашення 19.07.2024;11640019;Облігації іноземного емітента;XS2027394233;1000.00000;100;0
293;UR3472;Rail Capital Markets PLC (Ukrainian Railways), погашення 09.07.2024;11620230;Облігації іноземного емітента;XS1843433472;1000.00000;200;0
294;UR0885;Rail Capital Markets PLC (Ukrainian Railways), погашення 15.07.2026;11620230;Облігації іноземного емітента;XS2365120885;1000.00000;200;0
295;RA7149;State Road Agency of Ukraine (Ukravtodor), погашення 24.06.2028;37641918;Облігації іноземного емітента;XS2357277149;1000.00000;200;0
296;UE9754;Ukrenergo, погашення 09.11.2026;00100227;Облігації іноземного емітента;XS2404309754;1000.00000;200;0
297;AAAD47;American Airlines Group Inc, погашення 01.03.2025;332421;Облігації іноземного емітента;USU0242AAD47;1000.00000;2;0
298;USRJ97;U.S. Department of the Treasury, погашення 15.11.2044;999999;Облігації іноземної держави;US912810RJ97;100.00000;1;0
299;USSP49;U.S. Department of the Treasury, погашення 15.08.2050;999999;Облігації іноземної держави;US912810SP49;100.00000;1;0
300;MXBB32;United Mexican States, погашення 08.03.2044;254900;Облігації іноземної держави;US91086QBB32;2000.00000;1;0
301;224380;ОВДП, погашення 14.02.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000224380;1000.00000;1;1
302;TLT;BlackRock Fund Advisors ;1182387;Акції іноземного емітента;US4642874329;0.00001;1;0
303;IXJ;BlackRock Fund Advisors ;1182387;Акції іноземного емітента;US4642873255;0.00001;1;0
304;EEM;BlackRock Fund Advisors ;1182387;Акції іноземного емітента;US4642872349;0.00001;1;0
305;RXI;BlackRock Fund Advisors ;1182387;Акції іноземного емітента;US4642887453;0.00001;1;0
306;DTLA;iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF;136588;Акції іноземного емітента;IE00BFM6TC58;0.00001;1;0
307;CSPX;iShares Core SandP 500 UCITS ETF;55621;Акції іноземного емітента;IE00B5BMR087;0.00001;1;0
308;EQR;Equity Residential;03471331;Акції іноземного емітента;US29476L1070;0.00001;1;0
309;AAAU;Goldman Sachs Physical Gold ETF;13357563;Акції іноземного емітента;US38150K1034;0.00001;1;0
310;VG8;VARENGOLD BANK AG;1101;Акції іноземного емітента;DE0005479307;0.00001;1;0
311;XS5041;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2024;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303925041;1000.00000;1;1
312;XS1214;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2024;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303921214;1000.00000;1;1
313;XS1487;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2023;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303921487;1000.00000;1;1
314;XS7179;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2027;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303927179;1000.00000;1;1
315;XS8699;ОЗДП ном. дол., погашення 21.05.2029;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2010028699;1000.00000;1;1
316;AZRF01;Азурро Фінанс, опі серія A, погашення 20.05.2026;39080455;Облігації підприємства відсоткові;UA5000006875;1000.00000;1;0
317;218572;ОВДП, погашення 05.03.2036;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000218572;1000.00000;1;1
318;212252;ОВДП, погашення 10.09.2035;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000212252;1000.00000;1;1
319;MLK;Milkiland;413091;Акції іноземного емітента;NL0009508712;0.10000;10;0
320;225668;ОВДП, погашення 01.03.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000225668;1000.00000;1;1
321;225775;ОВДП ном. дол., погашення 27.04.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000225775;1000.00000;1;1
322;225809;ОВДП, погашення 21.06.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000225809;1000.00000;1;1
323;225874;ОВДП ном. дол., погашення 25.05.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000225874;1000.00000;1;1
324;225908;ОВДП, погашення 25.10.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000225908;1000.00000;1;1
325;225940;ОВДП, погашення 11.01.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000225940;1000.00000;1;1
326;226039;ОВДП ном.євро, погашення 15.06.2023;00013480;ОВДП короткострокові відсоткові;UA4000226039;1000.00000;1;1
327;226138;ОВДП ном. дол., погашення 29.12.2022;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000226138;1000.00000;1;1
328;226120;ОВДП ном. дол., погашення 22.06.2023;00013480;ОВДП короткострокові відсоткові;UA4000226120;1000.00000;1;1
329;226195;ОВДП, погашення 05.07.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000226195;1000.00000;1;1
330;226260;ОВДП, погашення 27.09.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000226260;1000.00000;1;1
331;226286;ОВДП, погашення 26.06.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000226286;1000.00000;1;1
332;226278;ОВДП ном. дол., погашення 25.01.2024;00013480;ОВДП середньострокові з достроковим погашенням;UA4000226278;1000.00000;1;1
333;226294;ОВДП ном. євро, погашення 11.01.2024;00013480;ОВДП середньострокові з достроковим погашенням;UA4000226294;1000.00000;1;1
334;226427;ОВДП, погашення 05.04.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000226427;1000.00000;1;1
335;226450;ОВДП, погашення 13.03.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000226450;1000.00000;1;1
336;226658;ОВДП, погашення 10.05.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000226658;1000.00000;1;1
337;2268S4;ОВДП ном. євро, погашення 11.05.2023;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA40002268S4;1000.00000;1;1